Era- ja riskikapitali tööstusharu kontseptsioonid, juhtumiuuringud ja karjäärivõimalused
Era- ja riskikapital kujundavad tänapäeva majanduse kasvu, innovatsiooni ja ettevõtete tulevikku. See kursus annab tervikliku ja praktilise ülevaate private equity ja venture capital’i (PE/VC) tööstusharust – alates investeeringute loogikast ja väärtuse loomisest kuni reaalsete tehingute ja karjäärivõimalusteni. Koostöös EstVCA valdkonna praktikute ja juhtumiuuringutega avab kursus ukse investeerimismaailma, kus tehakse otsuseid, mis loovad pikaajalist majanduslikku ja ühiskondlikku mõju
Era- ja riskikapitali tööstusharu kontseptsioonid, juhtumiuuringud ja karjäärivõimalused on ettevalmistamisel
Huvi korral lisa oma e-mail ootenimekirja ja me saadame sulle teavituse, kui kursuse detailid valmivad ja on võimalik registreerida.
Kursuse suurim väärtus seisneb vahetus kokkupuutes era- ja riskikapitali valdkonna praktikutega
Õpe ei piirdu teooriaga – osalejad töötavad läbi reaalseid juhtumiuuringuid, mõistavad investorite ja ettevõtjate vaatenurki ning omandavad praktilised tööriistad investeeringute hindamiseks, riskide juhtimiseks ja väärtuse loomiseks. Kursus loob tugeva aluse nii teadlikuks koostööks investoritega kui ka karjääriks era- ja riskikapitali ökosüsteemis, sidudes finantsanalüüsi, jätkusuutlikkuse ja majanduse laiemad arengutrendid.
Kellele on Era- ja riskikapitali tööstusharu kontseptsioonid, juhtumiuuringud ja karjäärivõimalused mõeldud?
Kursus on mõeldud tudengitele ja spetsialistidele, kes soovivad mõista era- ja riskikapitali valdkonna toimeloogikat ning selle rolli ettevõtete kasvus ja majandusarengus. See sobib eelkõige neile, kelle huvid või töö on seotud investeerimise, ettevõtluse, finantsanalüüsi või strateegilise juhtimisega ning kes soovivad kas teha teadlikumaid otsuseid kapitali kaasamisel või kaaluvad karjäärivõimalusi PE/VC ökosüsteemis.
Tutvu kursusega
Kursus koosneb sessioonidest, mis toimuvad kord nädalas õhtuti kell 17.30-19.00 (esimene kohtumine 17.30-20.45).
Loenguid ei salvestata.
Käsitletavad teemad
Sessioon annab selge ülevaate era- ja riskikapitalist kui rahastamisallikast, investeerimisvormist ja majanduskasvu toetajast. Käsitleme PE/VC erinevust avalikest kapitaliturgudest, selle mõju ettevõtete arengule ning rolli innovatsiooni, kestliku arengu ja majanduse konkurentsivõime kujundamisel.
Tutvustame PE/VC valdkonna peamisi osapooli, kapitali päritolu ja turu struktuuri. Vaatame lühidalt valdkonna ajaloolist arengut ning Euroopa ja Anglo-Saksi turgude eripärasid.
Sessioon keskendub peamistele PE- ja VC-strateegiatele ning nende seosele ettevõtte arenguetappidega. Arutleme, millal ja miks ettevõtted kaaluvad PE/VC rahastust ning kuidas see erineb avalikest kapitaliturgudest.
Anname ülevaate PE/VC fondi struktuurist ja tööloogikast. Käsitleme fondi majanduslikke aluseid, investeerimistsüklit, tasustamismudeleid ning juhtimise ja vastutuse põhimõtteid.
Sessioon keskendub ettevõtete väärtustamise põhimõtetele era- ja riskikapitali kontekstis. Tutvustame peamisi lähenemisi ja analüütilist mõtlemist, mida PE-tehingutes kasutatakse.
Praktiline sessioon, kus analüüsime reaalseid PE-juhtumeid. Fookuses on investeerimisotsuste loogika, riskide hindamine ja väärtuse loomine.
Tutvustame VC-investeeringute eripära, tootluse ja riski profiili ning peamisi investeerimis- ja väärtustamistehnikaid. Vaatame ka VC kui varaklassi rolli investeerimisportfellis.
Sessioon ühendab VC-tehingu praktilise juhtumiuuringu ja ülevaate karjäärivõimalustest PE/VC valdkonnas. Käsitleme tehinguprotsessi, osapoolte vaatenurki ning vajalikke oskusi valdkonnas töötamiseks.
Õpiväljundid
Kursuse edukalt läbinu:
- mõistab era- ja riskikapitali (PE/VC) investeeringute rolli ja mõju erinevates majandustes, sh Euroopa Investeerimisfondi (EIF), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) ning institutsionaalsete investorite rolli ankurdavate investoritena;
- oskab analüüsida, miks ettevõtted otsivad PE/VC rahastust ning hinnata, millal ja kas sellise kapitali kaasamine on ettevõtte jaoks põhjendatud;
- hindab tegureid, mis võimaldavad institutsionaalsetel investoritel kasutada PE/VC-d varade jaotuses, ning tunneb PE/VC fondide kapitali allikaid ja nendega seotud usalduskohustusi;
- omab ajaloolist ülevaadet era- ja riskikapitali valdkonna arengust alates merchant banking’u juurtest kuni tänapäevase iduettevõtluse ja investeerimiskeskkonnani, sh Eesti kontekstis;
- oskab selgitada peamisi väärtustamismeetodeid ja investeerimistsüklit ning analüüsida juhtumiuuringuid erinevatest sektoritest;
- rakendab riskijuhtimise tööriistu, et mõista J-kõvera kontseptsiooni, ajaloolisi tootlusi, PE/VC strateegiate tootlusprofiile ning seoseid teiste varaklassidega.
Kursuse läbimise tingimused
Kursuse edukas läbimine ja tunnistuse saamine eeldab aktiivset osalemist kontaktõppes, iseseisvate ülesannete sooritamist ning lõputöö esitamist.
Väljastatavad tunnistused
Tunnistus väljastatakse õppurile, kui on hinnatud õpiväljundite saavutatust ja need on täielikult saavutatud; muul juhul väljastatakse tõend.
Hindamiskriteeriumid
Kursuse hindamine on mitte-eristav ning lõpphindeks on arvestatud või mitte arvestatud. Kursuse edukaks läbimiseks eeldatakse aktiivset osalemist õppetöös ja aruteludes, kursusega seotud refleksioonide koostamist ning osalemist juhtumiuuringute analüüsis. Kursus lõpeb lõputestiga, mis koondab kursusel käsitletud põhiteemad.
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub EBS-i kaasaegses õppekeskkonnas Tallinnas, Lauteri 3.
Õppijatele on tagatud ligipääs mugavatele ja töötervishoiu nõuetele vastavatele õpperuumidele, raamatukogule ning e-õppeplatvormile Canvas.
Õppeprotsessi toetavad veebipõhised lahendused, nagu Zoom, MS Teams või Canvas Conference. Koolimajas on õppijatele tasuta WiFi.
Külalisõppejõud on kogenud fondijuhid ja valdkonna eksperdid, sh
Kristjan Kalda (BaltCap), Heidi Kakko (UniTartu Ventures), Hendrik Reimand (2C Ventures), Indrek Kaldoja (eAgronom) Mihkel Kolk (Deca Legal), Allar Karu (PwC), Maarja Pärs (Livonia Partners), Linda-Riin Võeras ( Karma Ventures)
Sertifikaat
Kursuse lõpetajad saavad täiendkoolituse tunnistuse koos EAP-dega.
Era- ja riskikapitali tööstusharu kontseptsioonid, juhtumiuuringud ja karjäärivõimalused on ettevalmistamisel
Huvi korral lisa oma e-mail ootenimekirja ja me saadame sulle teavituse, kui kursuse detailid valmivad ja on võimalik registreerida.
EBS TUGITEENUSED
Sa pole oma valikus veel päris kindel?
Küsi nõu meie spetsialistilt
Olen siin, et sind aidata! Saada oma küsimus e-posti teel: kadri.osula@ebs.ee
